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永利国际标普100等权重指数(QDII)人民币(519981)

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基金业绩
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基金信息

永利国际标普100等权重指数(QDII)人民币( 基金代码:519981 )

基金名称:永利国际美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(简称:永利国际标普100等权重指数(QDII))
基金代码:519981
合同生效日:2011年03月30日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和标普100等权重指数(本基金的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资范围:

本基金主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数基金等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金为股票指数增强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%;主动投资部分占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:标准普尔100等权重指数总收益率 
风险收益特征:本基金是股票指数增强型基金,本基金的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2010】1586号  注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

境外托管人:

中国银行股份有限公司
中国银行(香港)有限公司
基金管理人:永利国际基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 43,310,129.41 83.18  
  存托凭证 599,844.99 1.15  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  LLY US 礼来 266 0.92  
  PFE US 辉瑞制药 1,233 0.91  
  BMY US 百时美施贵宝 1,154 0.90  
  ACN US 埃森哲公司 172 0.90  
  ABBV US 艾伯维生物制药公司 519 0.88  
  T US 美国电话电报公司 2,849 0.88  
  IBM US 国际商业机器 524 0.88  
  CL US 高露洁棕榄 818 0.88  
  EXC US Exelon 公司 1,208 0.88  
  AMT US 美国发射塔公司 238 0.87  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.4%                
100万元≤M<500万元      0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<3年                0.35%                
3年≤Y<5年                0.2%                
Y≥5年                0                

管理费率(年):1.1%

托管费率(年):0.3%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2019-03-13 2019-03-13 1.210  
  2 2014-12-15 2014-12-15 0.900  
  3 2014-04-03 2014-04-03 0.960  
  4 2013-08-27 2013-08-27 1.800  
  5 2012-11-29 2012-11-29 0.300  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

      永利国际(科技)有限公司